Velkarakenne ja likviditeetti
Velkarakenne 30.6.2025
TVO-konsernin velkarakenne
(Ei sisällä velkaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta)
| MEUR | |
|---|---|
| Joukkovelkakirjalainat | 3 050 |
| EMTN Private Placements -lainat | 597 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 347 |
| US Private Placements -lainat | 280 |
| Yritystodistukset | 0 |
| Yhteensä | 4 272 |
Lainojen erääntyminen
| Vuosi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036- | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEUR | 6 | 676 | 901 | 612 | 284 | 637 | 614 | 229 | 119 | 14 | 92 | 90 | 4 272 |
Luottositoumusten erääntyminen
Likviditeetti 30.6.2025
Likvidit varat
Rahat ja pankkisaamiset 185 miljoonaa euroa.
Lyhytaikainen rahoitus
Yritystodistusohjelma 1 000 miljoonaa euroa. Liikkeeseenlaskettu määrä 0 miljoonaa euroa.
Luottolimiitit
TVO:lla oli 30.6.2025 nostamattomia luottositoumuksia 1 000 miljoonaa euroa.