Velkarakenne ja likviditeetti
Velkarakenne 30.9.2026
TVO-konsernin velkarakenne
(Ei sisällä velkaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta)
| MEUR | |
|---|---|
| Joukkovelkakirjalainat | 2 635 |
| EMTN Private Placements -lainat | 597 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 344 |
| US Private Placements -lainat | 280 |
| Yritystodistukset | 92 |
| Yhteensä | 3 949 |
Lainojen erääntyminen
| Vuosi | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036- | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEUR | 68 | 467 | 837 | 284 | 637 | 614 | 229 | 619 | 14 | 92 | 90 | 3 949 |
Luottositoumusten erääntyminen
Likviditeetti 30.9.2026
Likvidit varat
Rahat ja pankkisaamiset 230 miljoonaa euroa.
Lyhytaikainen rahoitus
Yritystodistusohjelma 1 000 miljoonaa euroa. Liikkeeseenlaskettu määrä 92 miljoonaa euroa.
Luottolimiitit
TVO:lla oli 30.9.2026 nostamattomia luottositoumuksia 890 miljoonaa euroa.