Velkarakenne ja likviditeetti
Velkarakenne 30.9.2023
TVO-konsernin velkarakenne
(Ei sisällä velkaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta)
| MEUR | |
|---|---|
| Joukkovelkakirjalainat | 3 186 |
| EMTN Private Placements -lainat | 620 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 997 |
| Yritystodistukset | 0 |
| Yhteensä | 4 803 |
Lainojen erääntyminen
| Vuosi | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEUR | 21 | 377 | 1 170 | 876 | 701 | 612 | 194 | 637 | 215 | 4 803 |
Luottositoumusten erääntyminen
Likviditeetti 30.9.2023
Likvidit varat
Rahat ja pankkisaamiset 304 miljoonaa euroa.
Lyhytaikainen rahoitus
Yritystodistusohjelma 1 000 miljoonaa euroa. Liikkeeseenlaskettu määrä 0 miljoonaa euroa.
Luottolimiitit
TVO:lla oli 30.9.2023 nostamattomia luottositoumuksia 1 000 miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli oman pääoman ehtoisia osakaslainasitoumuksia yhteensä 400 miljoonaa euroa, joka on kohdistettu OL3-projektin rahoitustarpeisiin.