Velkarakenne ja likviditeetti
Velkarakenne 31.3.2025
TVO-konsernin velkarakenne
(Ei sisällä velkaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta)
| MEUR | |
|---|---|
| Joukkovelkakirjalainat | 3 050 |
| EMTN Private Placements -lainat | 597 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 276 |
| US Private Placements -lainat | 280 |
| Yritystodistukset | 13 |
| Yhteensä | 4 216 |
Lainojen erääntyminen
| Vuosi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035- | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEUR | 25 | 676 | 901 | 612 | 284 | 623 | 600 | 215 | 105 | 0 | 175 | 4 216 |
Luottositoumusten erääntyminen
Likviditeetti 31.3.2025
Likvidit varat
Rahat ja pankkisaamiset 158 miljoonaa euroa.
Lyhytaikainen rahoitus
Yritystodistusohjelma 1 000 miljoonaa euroa. Liikkeeseenlaskettu määrä 13 miljoonaa euroa.
Luottolimiitit
TVO:lla oli 31.3.2025 nostamattomia luottositoumuksia 1 000 miljoonaa euroa.