Velkarakenne ja likviditeetti
Velkarakenne 31.3.2024
TVO-konsernin velkarakenne
(Ei sisällä velkaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta)
| MEUR | |
|---|---|
| Joukkovelkakirjalainat | 3 142 |
| EMTN Private Placements -lainat | 620 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 451 |
| US yksityiset sijoitukset | 280 |
| Yritystodistukset | 0 |
| Yhteensä | 4 493 |
Lainojen erääntyminen
| Vuosi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035- | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEUR | 318 | 870 | 676 | 701 | 612 | 194 | 628 | 0 | 215 | 105 | 0 | 175 | 4 493 |
Luottositoumusten erääntyminen
Likviditeetti 31.3.2024
Likvidit varat
Rahat ja pankkisaamiset 196 miljoonaa euroa.
Lyhytaikainen rahoitus
Yritystodistusohjelma 1 000 miljoonaa euroa. Liikkeeseenlaskettu määrä 0 miljoonaa euroa.
Luottolimiitit
TVO:lla oli 31.3.2024 nostamattomia luottositoumuksia 1 000 miljoonaa euroa.