× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  Sijoittajat  /  Rahoitus  /  Velkarakenne ja likviditeetti

VELKARAKENNE JA LIKVIDITEETTI

Velkarakenne 31.3.2019

TVO-konsernin velkarakenne
(Ei sisällä velkaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta)

FI_velkarakenneQ12019.png

MEUR

Joukkovelkakirja- ja private placements -lainat

2 655

Lainat rahoituslaitoksilta

978

US Private Placement -lainat 

135

Yritystodistukset

337

Yhteensä

4 105

 
Lisäksi konsernilla oli oman pääoman ehtoista osakaslainaa yhteensä 679,3 miljoonaa euroa.

Lainojen erääntyminen

Lainojen_eraantyminenQ12019.png

Vuosi

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-

Yhteensä

MEUR

430

267

651

828

546

581

571

231

4 105


Luottositoumusten erääntyminen

FI_Luottositoumusten_eraantyminenQ12019.png

Likviditeetti 31.3.2019

Likvidit varat

Rahat ja pankkisaamiset 107 miljoonaa euroa.

Lyhytaikainen rahoitus

Yritystodistusohjelma 1 000 miljoonaa euroa. Liikkeeseenlaskettu määrä 337 miljoonaa euroa.

Luottolimiitit

TVO:lla oli 31.3.2019 nostamattomia luottositoumuksia 1 400 miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli oman pääoman ehtoisia osakaslainasitoumuksia yhteensä 250 miljoonaa euroa, joka on kohdistettu OL3-projektin rahoitustarpeisiin.