× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  Sijoittajat  /  Rahoitus  /  Velkarakenne ja likviditeetti

VELKARAKENNE JA LIKVIDITEETTI

Velkarakenne 31.12.2018

TVO-konsernin velkarakenne
(Ei sisällä velkaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta)

Velkarakenne2018.png

MEUR

Joukkovelkakirja- ja private placements -lainat

2 849

Lainat rahoituslaitoksilta

979

US Private Placement -lainat 

135

Yritystodistukset

161

Yhteensä

4 124

 
Lisäksi konsernilla oli oman pääoman ehtoista osakaslainaa yhteensä 679,3 miljoonaa euroa.

Lainojen erääntyminen

Lainojen_eraantyminen2018.png

Vuosi

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-

Yhteensä

MEUR

459

257

737

814

538

565

555

198

4 124


Luottositoumusten erääntyminen

Luottositoumusten_eraantyminen20181.png

Likviditeetti 31.12.2018

Likvidit varat

Rahat ja pankkisaamiset 220 miljoonaa euroa.

Lyhytaikainen rahoitus

Yritystodistusohjelma 1 000 miljoonaa euroa. Liikkeeseenlaskettu määrä 161 miljoonaa euroa.

Luottolimiitit

TVO:lla oli 31.12.2018 nostamattomia luottositoumuksia 1 400 miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli oman pääoman ehtoisia osakaslainasitoumuksia yhteensä 250 miljoonaa euroa, joka on kohdistettu OL3-projektin rahoitustarpeisiin.