× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  Sijoittajat  /  Rahoitus  /  Velkarakenne ja likviditeetti

VELKARAKENNE JA LIKVIDITEETTI

 

Velkarakenne 30.9.2018

TVO-konsernin velkarakenne
(Ei sisällä velkaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta)

Diagrammi_FI.PNG

MEUR

Joukkovelkakirja- ja private placement -lainat

2 620

Lainat rahoituslaitoksilta

843

US Private Placement -lainat 

135

Yritystodistukset

362

Yhteensä

3 960

 
Lisäksi konsernilla oli oman pääoman ehtoista osakaslainaa yhteensä 679 miljoonaa euroa.

Lainojen erääntyminen

Velkarakenne_FI300918.PNG

Vuosi

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-

Yhteensä

MEUR

295

394

357

637

616

532

422

544

163 

3 960


Luottositoumusten erääntyminen

Luottositoumusten_eraantyminen_2018-06-30.gif

Likviditeetti 30.9.2018

Likvidit varat

Rahat ja pankkisaamiset 113 miljoonaa euroa.

Lyhytaikainen rahoitus

Yritystodistusohjelma 1 000 miljoonaa euroa. Liikkeeseenlaskettu määrä 362 miljoonaa euroa.

Luottolimiitit

TVO:lla oli 30.9.2018 nostamattomia luottositoumuksia 1 400 miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli oman pääoman ehtoisia osakaslainasitoumuksia yhteensä 250 miljoonaa euroa, joka on kohdistettu OL3-projektin rahoitustarpeisiin.