Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    20 Johdannaissopimukset

    Johdannaissopimusten nimellisarvot

     Maturiteettirakenne
    2013
    1 000 €< 1 vuosi1-3 vuotta3-5 vuotta5-7 vuotta> 7 vuottaYhteensä
    Koronvaihtosopimukset410 00090 000198 446280 00023 0001 001 446
    Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset26 16349 06335 37743 96057 045211 607
    Valuutan- ja koronvaihtosopimukset0128 730531 447137 38056 117853 674
    Yhteensä436 163267 793765 270461 340136 1612 066 727

     

     

    Johdannaissopimusten nimellisarvot

     

     

     

    Maturiteettirakenne

    2012
    1 000 €< 1 vuosi1-3 vuotta3-5 vuotta5-7 vuotta> 7 vuottaYhteensä
    Koronvaihtosopimukset190 000470 00060 000338 44623 0001 081 446
    Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset27 98557 36326 23122 92615 282149 788
    Valuutan- ja koronvaihtosopimukset0214 082214 481146 713135 231710 507
    Yhteensä217 985741 446300 712508 086173 5131 941 742


    Johdannaissopimusten käyvät arvot
    2013

    1 000 €

    PositiivinenNegatiivinenYhteensä
    Koronvaihtosopimukset

    Sovelletaan rahavirran suojauslaskentaa

    471-19 560-19 089

    Sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa

    10 314010 314

    Ei sovelleta suojauslaskentaa

    0-4 445-4 445
    Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset

    Sovelletaan rahavirran suojauslaskentaa

    2 494-7 009-4 516

    Ei sovelleta suojauslaskentaa

    152-33119
    Valuutan- ja koronvaihtosopimukset

    Ei sovelleta suojauslaskentaa

    48 157-12 12936 028
    Korko-optiosopimukset (ei sovelleta suojauslaskentaa)

    Ostetut

    0-35-35

    Asetetut

    12012
    Yhteensä61 600-43 21218 388

     

     

    Johdannaissopimusten käyvät arvot
    2012

    1 000 €

    PositiivinenNegatiivinenYhteensä
    Koronvaihtosopimukset

    Sovelletaan rahavirran suojauslaskentaa

    0-36 206-36 206

    Sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa

    18 109018 109

    Ei sovelleta suojauslaskentaa

    92-14 286-14 194
    Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset

    Sovelletaan rahavirran suojauslaskentaa

    6 233-4145 819

    Ei sovelleta suojauslaskentaa

    1340134
    Valuutan- ja koronvaihtosopimukset

    Ei sovelleta suojauslaskentaa

    85 253-4 96880 285
    Yhteensä109 821-55 87453 947